Credit spread option handelsstrategie

Option Credit Spread-Strategie: Eine Chance für den Erfolg By OptionsANIMAL. Februar 03, 2012, 10:23:03 AM EDT Von Greg Jensen Gründer und CEO, OptionenANIMAL Jeder Handel hat eine Persönlichkeit. Jeder Handel ist eine Chance für Erfolg und eine Chance zum Scheitern. Die Entscheidungen, die Sie machen, was, wann, und wie viel definieren Sie Ihren Erfolg. Sie treffen diese Entscheidungen auf die Persönlichkeit des jeweiligen Handels. Optionen sind vielleicht die meisten Persönlichkeit getrieben von allen Handelsinstrumenten. Das Verstehen der verschiedenen Strategien, die für Gebrauch im Optionen-Handel vorhanden sind, ist wie ein Golfspieler, der die verschiedenen Vereine in seiner Tasche betrachtet. Ein Fahrer in einem sehr nützlichen Club, sollte aber nicht in jeder Situation auf dem Golfplatz genutzt werden. Es ist schrecklich schwer zu putt mit Ihrem Fahrer. Es ist genauso schwierig, mit einem Putter aus dem Sand herauszuspucken. Lassen Sie uns auf eine hübsche gemeinsame Persönlichkeit für optionsa bullish credit spreadand schauen, wie diese Persönlichkeit auf dem Markt gespielt werden sollte: genau wie der richtige Club sollte auf dem Golfplatz gespielt werden. Ein bullish Credit Spread sollte nicht in jedem Szenario auf dem Markt verwendet werden. Es ist für Sie als Händler wichtig, die verschiedenen Handelsinstrumente zu kennen, die für jedes Marktszenario zur Verfügung stehen. Treffen Sie einen bullish Kreditstreuung hier und verstehen Sie seine Persönlichkeit. Profit / Verlust-Diagramm von Bull Put Verbreitung Eines der wichtigsten Trading-Tools, die ich regelmäßig beschäftigen, ist die bullish vertikal setzen, oder Bull Put. Dieser Handel wird in einem stagnierenden oder stagnierenden-bullish Trend angewendet. Der zinsbullische Trend kann leicht, moderat oder beschleunigt sein. Sie werden ein Put verkaufen und ein Put gleichzeitig kaufen. Die Put, dass Sie kurz (Verkauf) wird zu einem höheren Ausübungspreis als die Put, dass Sie lange (kaufen), und daher werden Sie eine Gutschrift auf Ihr Konto zu generieren. Diese Gutschrift ist Ihr maximaler Gewinn. Die Strategie mit diesem Trade ist es, die Auswirkungen der Zeitverfall auf die Option verkauft zu erfassen, sowie nutzen Sie einen zinsbullischen bewegen in der Aktie. Die Put-Option, die Sie lange (kaufen) ist Ihre Hecke, falls der Bestand bewegt sich schnell in die andere Richtung. Primäre und sekundäre Exitstrategien Wie bei allen Trades ist es wichtig, sowohl eine primäre als auch eine sekundäre Exitstrategie zu haben. Wenn Sie das Grün auf dem Golfplatz vermissen, was werden Sie tun, um Par zu retten Die primäre Ausfahrt-Strategie für die Bull-Put-Handel ist es, sowohl die Long-Put und die Short-Put-Optionen, die Sie halten nicht wertlos. Der zusätzliche Vorteil dieser Exit-Strategie ist, dass Sie die Provisionen auf dem Back-End des Handels zu beseitigen, indem Sie einfach die Optionen nicht wertlos ablaufen lassen. Die sekundäre Ausstiegsstrategie kann entweder das Schließen der Position für einen kleinen vorherbestimmten Verlust umfassen oder den Handel in einen Kragenhandel umwandeln. Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel. 1. Sie verkaufen, um einen Juli-50-Platz für XYZ Corp. 1.50 pro Aktie zu eröffnen 2. Sie kaufen, um einen Juli-45-Platz für XYZ Corp. 0,50 pro Aktie zu eröffnen 3. Ihr Nettokredit für den Handel: (1,50 - 0,50) 1,00 4 Mit einem Vertrag pro Bein (insgesamt 2) würden Sie einen Gewinn (Kredit) von 100 generieren. Regeln des Spiels: Grundregeln, die bei der Anwendung von Credit Spread Trades zu beachten sind 1. Verwenden Sie Out of the Money (OTM) Optionen. Credit Spreads können am Geld geschrieben werden, haben aber ein höheres Risiko der Zuweisung. Durch die Strukturierung dieses Handels in einer Weise, wo Sie eine Option weit vom aktuellen Aktienkurs schreiben, erhöht es Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolges mit dem Handel. 2. Suchen Sie nach Optionen mit hoher impliziter Volatilität. Überteuert Optionen sind in der Regel eine gute Sache zu verkaufen. Oft gibt es einen Grund, warum implizite Volatilität hoch ist, so stellen Sie sicher, es ist nicht signifikantes grundlegendes Risiko in der Aktie vor dem Platzieren. 3. Verwenden Sie Streik Preise, die Seite an Seite sind. Versuchen Sie, auf 5-Punkt-Spreads zu bleiben, wenn Sie kurzfristige Credit-Spread-Trades verwenden. Sie können kleiner gehen, wenn sie verfügbar sind. Je näher Ihre Verbreitung, desto geringer das Risiko. 4. Handel mit dem Markttrend. Machen Sie Ihre Due Diligence. Dies ist ein Handel, der wirklich folgt dem alten Sprichwort, Der Trend ist dein Freund. 5. Wo ist das Risiko in diesem Handel? Wir haben eine Verpflichtung, das Eigenkapital zum Ausübungspreis der Shortpose zu kaufen. Wir haben das Recht, das gleiche Eigenkapital zum Ausübungspreis der Long-Position zu verkaufen. Unser Risiko ist der Unterschied zwischen diesen beiden Maßnahmen d. (Allerdings müssen wir den Netto-Kredit zu halten.) 6. Short Put ist am besten auf oder unter der Unterstützung platziert. 7. Stellen Sie diesen Handel nicht während einer Optionsserie auf, in der eine geplante Nachrichtenveranstaltung (wie das Ergebnis) dazu führen könnte, dass das Eigenkapital seine Richtung schnell ändert. 8. Legen Sie einen Mindest - und einen Höchstbetrag fest, der aufgrund der Zeit bis zum Verfallsdatum und der Risikotoleranz erforderlich ist. 9. Zeitverfall ist ein Verbündeter (dies ist ein Kredithandel). 10. Long Put wird verwendet, um das Risiko zu minimieren und zu kontrollieren. ein. Sie können Spreads so klein wie 1,00, wenn verfügbar, wenn Sie es wünschen. Es gibt ein altes Sprichwort, Youll nie gehen pleite nehmen einen Gewinn. Dies ist die Strategie hinter Credit-Spread-Trades. Geld in die Tasche stecken. Es kann nicht eine erhebliche Menge an Geld, aber wenn sie richtig strukturiert, haben diese Trades ein sehr hohes Verhältnis des Erfolgs. Gewinnen konsequenter ist die einzige wichtigste Sache, die ein Händler tun kann. Das Verständnis der Persönlichkeit des Handels ermöglicht es Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie es zu spielen, und erhöhen Sie Ihre Rentabilität. Handel, wie Golf, ist ein Spiel der Praxis, Disziplin und Geschick. Für weitere Informationen über die Strukturierung anderer Trades wie der Bull Put und wie man verlieren Trades in gewinnende Trades, besuchen Sie www. Optionenanimal. Com. Welcome To My Website - Index Credit Spreads und Iron Condor Trading Mein Ziel ist es, relevanten Kommentar zu Themen der Optionen investieren und Risikomanagement in einem Format, das leicht zu verstehen und zu provozieren ist zu liefern. Ich bin ein aktiver Trader von Optionskreditspreads auf den SPX-, NDX - und RUT-Breitenbasierten Aktienindizes und den SPY-, QQQQ-, DIA - und IWM-ETF-Indizes. Mein Ziel ist es, einen sehr sicheren Iron Condor Handel monatlich abzuschließen. Ich biete eine Beratungsstelle für Abonnenten, die Option Credit Spreads und Iron Condor Trades mit mir handeln wollen. Ich bin sehr konservativ und gehe nur in Trades ein, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, rentabel zu sein. Mein Ziel ist es, EASY und SAFE für Sie, um Ihr Vermögen mit der Macht der Credit-Spread-Optionen zu bauen. Ich möchte Ihnen helfen zu vermeiden, die schmerzhaften Fehler am Anfang Händler (und viele erfahrene Händler) machen. Sie verarbeiten nur meine Trades, um eine sehr konsistente monatliche Rendite zu erzielen. Ich weiß, sobald Sie meinen Dienst versuchen, finden Sie es die einfachste und profitabelste Weg, um Reichtum zu bauen, die Sie jemals entdeckt haben. That8217s, warum ich möchte, dass Sie es absolut kostenlos für 60 Tage versuchen. Melden Sie sich für meinen Service an und Sie erhalten sofort alle meine aktiven Berufe. Sie können beginnen, sofort zu investieren, oder folgen Sie einfach meinen Handwerk auf Papier für 60 Tage. Wenn Sie nicht überzeugt sind diese Trading-Strategie ist die sicherste, einfachste Weg, um Reichtum zu bauen, einfach sagen Sie mir, dass Sie stornieren möchten, und Sie werden nicht einen Cent aufgeladen werden. Während ich Ihnen zeigen, wie man konsistente monatliche Gewinne mit Optionen zu machen, lehre ich auch Ihnen etwas wichtiger. Und das ist, wie effektiv verwalten Sie Ihr Geld, so dass, wenn ein Handel in Gefahr ist, werden Ihre Verluste auf ein absolutes Minimum gehalten. Bitte kontaktieren Sie mich und ich sende Ihnen Beispiele für neue Trades. Ich antworte sofort auf alle meine E-Mails, wenn ich in meinem Büro Computer oder mit meinem Laptop. Wenn ich weg von Internet-Zugang bin, verspreche ich, innerhalb 12 Stunden zu antworten. Mein Beratungsservice ist in 3 Weisen einzigartig 1) Sie können meinen Service für 60 Tage versuchen. Oder 2 volle Monate, bevor sie Gebühren bezahlen. Ich schlage vor, Sie Papier Handel alle Handels-Benachrichtigungen Ich E-Mail und Post auf die Mitglieder-Seite während dieser Studie. Wenn Sie irgendwelche Fragen über die Verarbeitung dieser Trades Ich möchte, dass Sie mir eine E-Mail senden. Ich werde mein Bestes tun, um Ihnen helfen, einschließlich Senden Sie einen Flash-Film mit Audio-Anleitungen zur Veranschaulichung der Art des Handels oder Handwerks in Frage gestellt. Klicken Sie hier, um einen Flash-Film abzuspielen. 2) Und wenn Sie glauben, dass Sie ein wenig mehr Zeit benötigen, um meinen Service zu versuchen, schicken Sie mir einfach eine eMail und ich verlängere Ihre Probe weitere 60 Tage oder wie lange es dauert. Ich möchte, dass jeder neue Abonnent genau weiß, was sie tun, bevor sie beginnen, Credit Spreads und Iron Condors leben mit ihren eigenen Fonds. 3) Ich erstatte alle Abonnementgebühren, wenn ich einen verlierenden Monat habe. Dies ist ein seltenes Ereignis, weil alle meine Trades mit sehr strengen Risikomanagement-Strategien umgesetzt werden. Vorteile von My Service, Credit Spread Trading und Iron Condors Meine Kredit-Trades haben eine 80 - 90 Wahrscheinlichkeit auslaufenden wertlos, wenn gefüllt. Gewinne werden in Bullen-, Bären - und Seitenmärkten realisiert. 1 Iron Condor Credit Spread Handel jeden Monat. Ein Iron Condor-Handel besteht aus 2 Credit Spread Trades auf dem gleichen Index, einem Bull Put Credit Spread und einem Bear Call Credit Spread. Manchmal werde ich beide Spread-Aufträge gleichzeitig für einen Index ausführen. Dieses schließt sofort einen eisernen Kondorhandel ab. Andere Male werde ich entweder die Bull Put oder Bear Call Credit Spread Handel zuerst ausführen und dann folgen ein paar Tage oder eine Woche später, mit dem anderen Handel zu einem Iron Condor abzuschließen. Jedes Wochenende werde ich E-Mail und Post an die Mitglieder-Seite ein Update diskutieren alle offenen Trades und kommentieren meine Trading-Pläne für die nächste Woche. Klicken Sie hier, um zu sehen, was ein tatsächlicher Handelsalarm und ein Auftragsticket aussieht. Klicken Sie hier, um ein neues Weekly Update zu sehen, das per E-Mail an die Mitglieder-Seite gesendet wird. Die Mehrheit der Zeit, die wir nur machen unseren Handel, sammeln unsere Kredit-und Wartezeit für den nächsten Monat. Dies ist nicht ein Day Trading System. Es besteht keine Notwendigkeit, den Markt und Ihre aktiven Berufe den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu überwachen. In der Tat ist es wirklich ein sehr langweiliges Handelssystem. Papierhandel ist der beste Weg, um diese Option Strategie zu lernen. Seine alle kostenlos mit CBOEs Virtual Trading-System und meine 60-Tage-Testversion. Im Februar 2007 habe ich angefangen, Flash Movie-Dateien für neue Abonnenten zu erstellen. Diese Filmdateien veranschaulichen die Schritte zur Auswahl und Übermittlung von Credit-Spread-Trades. Dies ist ultimative Lern-Tool, das hoffe ich mehr als befriedigen die Bedürfnisse der neuen Abonnenten, die nie gehandelt haben Option Credit Spreads und Iron Condors. Die SPX-, NDX - und RUT-Indizes sowie die SPY-, QQQQ - und IWM-ETF-Indexe unterliegen nicht denselben wilden Schwankungen wie einzelne Bestände. Mit Iron Condor Trades erhalten Sie doppelt so viel Kredit, aber Sie haben nur eine Seite des Handels, die Marge erfordert. Ihr Handelskapital dient nur zur Unterstützung von Margin-Anforderungen. Die meisten Option Broker ermöglichen es Ihnen, Ihr Handelskapital zu investieren und verwenden Sie es als Sicherheiten für den Spread-Handel. Auf diese Weise können Sie 2 Renditen mit dem gleichen Kapital verdienen. Oktober 2003 In den ersten 10 Monaten des Jahres 2013 setzten wir unseren Erfolg für 2012 fort und verdienten 3 Monate. Siehe die Registerkarte Leistung für die monatlichen Details. Die Ziele Verdienen Sie konsistente Geldgewinne Monat für Monat Durchschnitt von mindestens 3 (2-5) Netto-Monatsrendite. Dies ist eine 36 annualisierte Rendite. Gewinne diese Gewinne in Bullen - und Bärenmärkten. Geben Sie den besten Kundendienst möglich. Machen Sie jeden Abonnenten wie der einzige Abonnent fühlen. Hilfe Abonnenten erreichen das Ziel der finanziellen Freiheit. Option Trading Trading-Optionen ist einfach und erfordert sehr wenig Aufwand und Follow-up. Ich werde E-Mail und Post auf der Mitglieder-Seite Updates auf jeder offenen Handel während der Haltedauer. Bitte lesen Sie die FAQ39s sorgfältig und kontaktieren Sie mich bitte mit Fragen, die Sie über den Handel Credit Spreads und Iron Condors haben. Managing Risk Das Geheimnis dieser Option Trading-Strategie ist die Verwaltung von Risiken. Wenn jemand einen großen Verlust erleidet, dann haben sie das Risiko nicht richtig beherrscht. Wenn Sie nicht mit Risiken effektiv umgehen können, dann können Sie nicht handeln diese oder jede Strategie effektiv. Indexoptionen Im Jahr 1981 eingeführt, sind Indexoptionen Optionen, deren Basiswert nicht ein einziger Bestand, sondern ein Index mit vielen Aktien. Indexaufrufe und - positionen ermöglichen es den Anlegern, sich auf dem gesamten Markt oder bestimmten Segmenten des Marktes mit einer einzigen Handelsentscheidung und oftmals durch eine Transaktion zu engagieren. Das Erreichen der gleichen Diversifikationstiefe durch einzelne Aktien oder einzelne Aktienoptionen erfordert zahlreiche Transaktionen und folglich langsame Entscheidungen und höhere Kosten. Website und Advisory Service Ich begann diese Website und Beratung nach Jahren des Handels Credit Spreads in meinem eigenen Konten. Da ich jetzt ein Vollzeit-Händler bin, würde ich in die gleichen Trades eingeben, unabhängig von dieser Website. Aber nach Jahren meines eigenen Erfolges entschied ich mich zu versuchen, anderen zu helfen, finanzielle Freiheit auf ihren Selbst zu erhalten, während sie hoffnungsvoll sie auf dem Weg erzieht. Es gibt eine Anzahl von anderen Aufstellungsorten, die Tonnen von Empfehlungen jeden Monat herausbringen, aber nie wirklich die Gewerke selbst betreten. Thats, warum ich eine kostenlose 60-Tage-Testversion anbieten und sogar Post meine Erfolgsbilanz für Sie, um den Unterschied in meiner Website zu sehen. ETF Options Trading Meine ETF-Beratungsleistung handelt ausschließlich von Iron Condors an den Exchange Trades Funds (ETFs). Ich beschränke diesen Service auf 100 Abonnenten. Im Laufe der Jahre wurde ich gebeten, monatliche Trades zu verdienen, die 8 bis 10 verdienen. Dies ist möglich mit ETF39s Indexfonds, aber der Kompromiss sind diese Iron Condors tragen mehr Risiko und müssen öfter angepasst werden. Index Spread-Optionen Trading-Kopie 2006 Alle Rechte vorbehaltenHow zu verkaufen Credit Spreads für sichere, stabile Gewinne Verkauf CREDIT SPREADS ist, wie Sie Optionen mit minimalen Risiko, wo das Deck ist definitiv zu Ihren Gunsten gestapelt Handel. Mit dieser Strategie arbeitet TIME DECAY zu Ihren Gunsten, und Margin-Anforderungen sind niedrig genug, um es für kleinere Investoren zu ermöglichen. Auch wenn der Handel gegen Sie in gewissem Umfang arbeitet, gewinnen Sie noch. Mit dieser Strategie, ich regelmäßig mindestens 15 pro Monat auf meinem Portfolio, und haben manchmal bis zu 70 in einem Monat auf eine einzelne Aktie, die stark tendiert. Dies sind keine schlechten Gewinne, vor allem für Anfänger, kleinere Anleger und das Risiko averse. Was ist ein Credit Spread Wenn Sie eine Credit-Spread verkaufen, verkaufen Sie gleichzeitig eine Option und kaufen eine Option für eine Aktie als eine einzige Transaktion. Die Optionen werden für denselben Verfallsmonat mit unterschiedlichen Ausübungspreisen gehandelt und sind entweder Call-Optionen oder beide Put-Optionen. Sie verkaufen die teurere Option, und kaufen Sie die günstigere Option, was zu einem Kredit auf Ihr Konto. Hier ist ein Beispiel: Bear Call Credit Spread Unter Verwendung der Trendanalyse haben Sie festgestellt, dass Stock XYZ nach unten tendiert (Bearish). Es ist ein ziemlich starker Trend, so fühlen Sie sich sicher beim Platzieren eines Handels. XYZ wird bis Ende Mai bei 100 je Aktie gehandelt. HANDEL: Verkaufen XYZ 120 Juni Anruf für 0.80. Gutschrift 80 Kaufen XYZ 125 Juni Anruf für 0.30. Debit (Kosten) 30 (weitere OTM, also günstiger) Nettokredit 50 Sie verkaufen eine OTM Call Option für XYZ für das nächste Verfalldatum (nicht mehr als einen Monat), zu einem Ausübungspreis von 120. Sie kaufen gleichzeitig (dies ist Getan als eine Transaktion) eine OTM-Call-Option zu einem weiteren Ausübungspreis (zB 125). Sie sammeln sofort das Geld für diesen Verkauf. Sagen die ersten Optionen kostet 0,80, und die zweite kostet 0,30, der Unterschied ist 0,50. Da Optionen immer in vielen 100 gehandelt werden, pocket 50. Alles was Sie tun müssen, ist zu warten, bis die Option einen Monat später auslaufen und Sie erhalten das Geld Bull Put Credit Spread Mit Trend-Analyse haben Sie festgestellt, dass Stock XYZ ist tendenziell (bullish). Es ist ein ziemlich starker Trend, so fühlen Sie sich sicher beim Platzieren eines Handels. XYZ wird bis Ende Mai bei 100 je Aktie gehandelt. HANDEL: Verkaufen XYZ 80 Juni Setzen Sie für 0.80. Credit 80 Kaufen XYZ 75 Juni Put für 0.30. Debit 30 (weitere OTM, also günstiger) Net Credit 50 Sie verkaufen eine OTM Put Option für XYZ für das nächste Verfalldatum (nicht mehr als einen Monat), zu einem Ausübungspreis von 80. Sie kaufen gleichzeitig eine OTM Put Option bei einem Weiter aus Streik Preis sagen, 75. Warum kaufen die weiter aus Option Warum nicht nur Optionen verkaufen Es ist einfach. Wenn Ihr Handel gegen Sie geht, und Sie haben eine Option ohne Schutz verkauft (d. H. Eine nackte Option), haben Sie eine große Verpflichtung. Sie sind verpflichtet, entweder die Aktie zum Ausübungspreis (wenn Sie einen Anruf verkauft haben) zu verkaufen, was bedeutet, dass Sie zuerst die Aktie zu einem höheren Preis kaufen müssen (wenn Sie ITM sind) und dann zu einem niedrigeren Preis verkaufen. Oder Sie sind verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis (wenn Sie einen Put verkauft haben) zu kaufen, auch wenn der Kurs der Aktie viel niedriger ist als dieser Kurs. Dies bedeutet, Sie müssen das Geld zur Verfügung, um das zu tun, und Ihr Broker erfordert eine ziemlich hohe Marge, um Ihr Risiko zu decken. Sie kaufen also eine Option zum nächstfolgenden Basispreis, da eine Deckung oder Absicherung gegen Ihr Geschäft falsch läuft. Noch bevor Sie in den Handel gelangen, sind Sie geschützt Sie haben eine Vorauszahlung und Sie haben eine sehr klare Vorstellung davon, wie viel Sie potenziell verlieren können. Darüber hinaus, wie Sie sehen werden, können Sie diesen Handel zu verwalten, so dass Sie nie verlieren Heres How - Schritt für Schritt Anleitungen für den Handel ein Kredit-Spread TOP TIP: Möchten Sie mehr erfahren Hier ist ein Optionen Trading-Video-Kurs, der Sie Schritt für Schritt Durch echte Trades auf der TOS-Handelsplattform. Dieser Kurs ist ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Return from Selling Credit Spreads zur Home Page Auf dieser Seite erfahren Sie, was ohne Zweifel die absolut beste, sicherste, konsequent rentable und einfachste Option Trading-Methode zur Verfügung. Und nur weil es geringes Risiko bedeutet nicht, dass es nicht rentabel ist. Sie können mit einer kleinen Anfangsinvestition beginnen und stetig machen es wachsen in der Weise, dass die meisten Investoren nur träumen. Ich habe vor kurzem eine neue Trading-Kurs Diese außergewöhnliche Video-Kurs führt Sie Schritt für Schritt durch viele verschiedene Strategien, die alle mit Live-Trades auf einer bekannten Handelsplattform. Credit Spread Was ist ein Credit Spread Ein Credit-Spread ist der Unterschied in der Ausbeute zwischen einem US Staatsanleihen und einer Schuldverschreibung mit gleicher Laufzeit, aber geringerer Qualität. Ein Credit Spread kann sich auch auf eine Optionsstrategie beziehen, bei der eine hohe Prämienoption verkauft wird und eine niedrige Prämienoption auf demselben Basiswert gekauft wird. Die Credit Spreads zwischen US-Treasuries und anderen Anleiheemissionen werden in Basispunkten gemessen. Mit einer 1 Differenz in der Ausbeute gleich einer Ausbreitung von 100 Basispunkten. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Credit Spread Um zu veranschaulichen, wenn eine 10-jährige Schatzanweisung eine Rendite von 2,54 hat, während eine 10-jährige Unternehmensanleihe eine Rendite von 4,60 hat, dann bietet die Unternehmensanleihe eine Ausbreitung von 206 Basispunkten über die Schatzanweisung. Credit Spreads variieren von einem Wertpapier zu einem anderen auf der Grundlage der Bonität des Emittenten der Anleihe. Die von der US-Treasury emittierten Schuldverschreibungen werden aufgrund ihres risikofreien Status als Maßstab in der Finanzbranche herangezogen, der von dem vollen Glauben und Kredit der US-Regierung unterstützt wird. Da das Ausfallrisiko des Emittenten zunimmt, vergrößert sich seine Verbreitung. Die Credit Spreads schwanken auch aufgrund der Veränderungen der erwarteten Inflation und der Veränderungen des Angebots an Krediten und der Nachfrage nach Investitionen in bestimmten Märkten. Zum Beispiel, in einer wirtschaftlichen Atmosphäre der Unsicherheit, neigen die Anleger zu günstigeren US-Treasury-Märkte, wodurch die Schatzpreise zu steigen und die laufenden Renditen fallen zu senken, wodurch die Kredit-Spreads der anderen Emissionen von Schulden. Es gibt eine Reihe von Anleihenmarktindizes, die Investoren und Finanzexperten verwenden, um die Renditen und Credit Spreads von verschiedenen Arten von Schulden mit Fälligkeiten von drei Monaten bis 30 Jahren zu verfolgen. Einige der wichtigsten Indizes sind High Yield und Investment Grade U. S. Corporate Debt, Hypotheken-Backed Securities von Fannie Mae herausgegeben. Freddie Mac oder Ginnie Mae. Steuerbefreite Kommunalanleihen und Staatsanleihen. Credit Spreads sind größer für Schulden von Schwellenländern und Unternehmen mit niedrigerem Rating als von staatlichen Stellen und reicheren Nationen. Spreads sind bei Anleihen mit längeren Laufzeiten größer. Credit Spreads als Optionsstrategie Ein Credit Spread kann sich auch auf eine Art Optionsstrategie beziehen. Ein Beispiel wäre den Kauf eines Jan 50 Anruf auf ABC für 2, und schriftlich ein Jan 45 Aufruf auf ABC für 5. Der Netto-Betrag erhalten (Gutschrift) ist 3. Der Investor profitieren, wenn der Spread verengt. Dies kann auch als Credit-Spread-Option oder eine Kreditrisiko-Option. Option Trading-Strategien Diese Seite wurde erstellt, um potenziellen Mitgliedern ein besseres Gefühl für die Option Trades wir machen. Welche Strategie wir wählen, hängt davon ab, was der Markt tut. Wenn der Markt ist flach und nicht viel bewegen wir bestimmte Arten von Trades mehr, und wenn der Markt fliegt in eine Richtung entweder nach oben oder unten, konzentrieren wir uns mehr auf andere Arten von Trades. Volatilität ist eine Option trader8217s Freund und Nemesis. Hohe Volatilität ist groß, weil sie die Preise für alle Optionen erhöht. Als Verkäufer, bedeutet dies, Optionen sind teurer und der Verkäufer bekommt mehr bezahlt, wenn er sie verkauft als unter normalen Bedingungen. Aber hohe Volatilität kann uns auch schaden, weil sich der Markt schnell bewegen kann. Hier sind die Option Trading-Strategien verwenden wir und eine kurze Beschreibung von ihnen. Credit Spread Option Trading-Strategie Die Credit-Spread ist eine unserer bevorzugten Option Strategien. Dies ist ein Handel, der zu einem Kredit führt (Geld, das Ihnen zu Beginn des Handels gegeben wurde). Es besteht aus zwei verschiedenen Optionen (Beine). Sie kaufen eine aus der Geld-Option zu einem bestimmten Ausübungspreis und dann verkaufen Sie eine aus der Geld-Option zu einem anderen Ausübungspreis des gleichen Monats. Zum Beispiel, wenn ABC-Aktie bei 50 verkauft wird. Sie verkaufen die 75 Januar-Call-Option für 2. Dann kaufen Sie die 80 Januar-Call-Option für 1,50. Sie erhalten eine Gutschrift von 50 Cent. Solange ABC bleibt unter 75 bei Verfall erhalten Sie den Kredit zu halten. Im Laufe der Zeit werden die Optionen verfallen. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen zu gewinnen, wenn ABC geht, bleibt dort, wo es ist, oder geht bis zu 75,50. Sie beginnen, Geld über 75.50 zu verlieren. Da jede Option für 100 Aktien gilt, wäre der maximale potenzielle Gewinn auf dem oben genannten Handel 50. (50 Cent x 100 Aktien). Der maximale Verlust wäre 450. (Unterschied in Streiks abzüglich der Kredit: 80-75-.5) Der Return on Investment wäre 11.11 Ich mag Kredit-Spread in der Nähe der Verfall zu platzieren, so dass diese Rückkehr für eine ein oder zwei Monate Zeit wäre Rahmen. Der Kauf der zweiten Option macht zwei Dinge: 1. Wenn Sie schützt Sie vor einem großen Verlust, wenn ABC schießt über 75. 2. Es ermöglicht Ihnen, den Handel mit weniger Marge zu tun. Also, obwohl Sie für die zweite Option bezahlen müssen, ist es eine konservative Strategie, es zu beschäftigen. Sie können auch Credit Spreads mit Put-Optionen, wenn Sie denken, eine Aktie geht nach oben. Welche Option Streik entscheiden Sie zu verkaufen hängt davon ab, wie aggressiv Sie sein wollen. Unser Stil ist konservativ, so dass wir Optionen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit des Auslaufens mit jedem Wert haben. Wenn Sie diese Strategie mit Bei den Geld-oder In den Geld-Optionen können Sie viel mehr Geld verdienen, aber haben ein höheres Risiko für Verlust. Iron Condor Option Trading-Strategie Eine weitere unserer bevorzugten Option Strategien ist die Iron Condor. Ein Iron Condor ist einfach zwei Credit Spreads, Anrufe und Puts, zusammen verwendet. Auf diese Weise erhalten Sie eine größere Gutschrift. Die meisten Bestände bleiben in einem Bereich. Und mit Statistiken können wir mit einem hohen Maß an Vertrauen genau, was diese Strecke zu erzählen. Wir verkaufen dann Optionen über und unterhalb dieses Bereichs. Solange der Vorrat im Bereich bleibt, gewinnen wir. Wenn die Aktie unser Sortiment zu brechen droht, müssen wir unser Angebot anpassen, indem wir den Handel anpassen, um der Bewegung Rechnung zu tragen. Wenn Sie meinen freien Wahlkurs abonnieren, zeige ich Ihnen genau, wie wir auf einen eisernen Kondorhandel setzen, einen wirklichen Handel, den wir taten, und die Anpassungen, die wir an den Handel machten, als es in Schwierigkeiten kam. Für weitere Details klicken Sie hier: Iron Condors Schmetterling Spread Option Trading-Strategie Der Schmetterling ist eine neutrale Position, die eine Kombination aus einem Stier und einem Bären zu verbreiten. Let8217s Blick auf ein Beispiel mit Anrufen. ABC Preis: 60 Juli 50 Call: 12 Juli 60 Call 6 Juli 70 Call 3 Butterfly: Kaufen 1 Juli 50 Rufen Sie 1.200 Debit Sell 2 Juli 60 Rufen Sie 1.200 Credit Buy 1 Juli 70 Call 300 Debit 300 Debit, um den Handel zu setzen Unser maximaler Verlust ist Unsere Belastung von 300. Die maximale potenzielle Gewinn ist die Differenz zwischen Streiks minus der Belastung (10-37) So ist unser Max-Gewinn 700. Ergebnisse der Schmetterling verbreitet bei Verfall Preis am Verfall Wie Sie sehen können unsere Break-even Punkte sind 53 und 67. Solange ABC zwischen diesen Streiks bleibt, wird der Handel ein Sieger sein. Covered Call Option Trading-Strategie Während die abgedeckte Call gilt als eine konservative Option Strategie kann es sehr riskant sein. Grundsätzlich kaufen Sie 100 Aktien und Sie schreiben einen Aufruf gegen diese Aktie. So zum Beispiel, kaufen Sie 100 Aktien von ABC bei 100 und Sie verkaufen die 100 Call for 2.00. Bei Verfall, wenn ABC über 100 ist, wird Ihr Anruf ausgeübt werden und sie werden Ihre 100 Aktien zu nehmen. Aber man bekommt die 2.00 zu halten. Schreiben Anrufe gegen Lager Sie bereits besitzen und wollen langfristig halten ist eine ordentliche Art und Weise, um etwas mehr Geld für die Lagerung der Aktie zu machen. Wo Sie in Schwierigkeiten kommen können, ist, wenn die Aktie im Preis sinkt. Wenn Sie es halten möchten, tun Sie dies. Aber wenn Sie für einen schnellen Handel waren, sind Sie in Schwierigkeiten. Wenn das ein Risiko ist, können Sie einen abgedeckten Anruf, der bereits im Geld ist. So kaufen ABC bei 100 und verkaufen die 90 Call. Wir verwenden diese Technik nicht viel. Aber es kommt praktisch in Zeiten sehr hoher Volatilität. Wenn die Volatilität hoch ist, sind die Optionen teurer und so die Prämien, die wir durch den Verkauf Optionen sind größer als normal. Wir können abgedeckte Anrufe nutzen, um diese Volatilität zu nutzen. Hier8217s ein echter Handel, dass wir am 26. November 2008. Stock Symbol: C Kaufen Sie 200 Aktien um 7.00 Verkaufen 2. Dez 5 Anrufe bei 2,31 für eine Belastung von 4,69 Ich beschloß, den Handel mit 200 Aktien zu veranschaulichen, aber die Mitglieder sind frei zu handeln So viel oder so wenig sie wollen. In diesem Geschäft zahlten wir jeweils 7 Stück für 200 Aktien 1.400. Wir bekamen dann einen Kredit von 462 für den Verkauf von 2 Anrufe, die eingestellt wurden, um in 25 Tagen am 20. Dezember auslaufen. Beachten Sie, dass wir verkauft In der Geld-Anrufe. So, wenn C über 5 am Verfalltag ist, werden wir angerufen und unser Vorrat wird weg von uns genommen, die in einem maximalen Gewinn resultiert. Wir stehen für 31 Cent pro Aktie oder 62 max. Das ist eine 6.6 Rückkehr in nur 25 Tagen. Wenn Sie Rand verwenden, ist die Rückkehr 13.2. Am Verfalltag lag C bei 7,02. Unser Lager wurde abgerufen und wir machten das Maximum auf den Handel. Der Kalender (AKA: Time Spread) ist ein Spread, der ein relativ preiswerter Handel ist, aber ein großes Gewinnpotential hat. Es wird durch den Verkauf einer Option und den Kauf einer entfernteren Option mit dem gleichen Basispreis erstellt. Wenn wir es als neutralen Handel nutzen, profitieren wir von der Zeitverfall, weil die kurzfristige Option wird zerfallen und verlieren Wert schneller als die weiter entfernte Option, die wir gekauft haben. Wenn genug Verfall aufgetreten ist, verlassen wir den Handel. Das Risiko in einem Kalender ist die Belastung, die erforderlich ist, um den Handel anzubieten. Schauen Sie sich diesen Link für mehr auf Kalender Spreads Double Diagonal Option Trading-Strategie Eine Double Diagonal ist zwei Diagonalen, Puts und Anrufe zusammen. Zuerst diskutieren wir über den regulären Diagonalhandel. Der diagonale Spread wird durch den Kauf eines längerfristigen Anrufs zu einem höheren Basispreis und Verkauf eines kurzfristigen Call zu einem niedrigeren Basispreis erstellt. Also, wenn ABC bei 100 war, würden wir verkaufen die Januar 110 Call und kaufen die Februar 120 Call. In diesem Fall wollen wir, dass ABC im Januar mit 100 unter 100 bleibt. Um es zu einem Double zu machen, machst du dasselbe auf der Put Seite. So würden wir verkaufen die Januar 90 Put und kaufen die Februar 80 Put. Dies gibt uns eine Reihe von 110-90, dass ABC spielen können. Wenn es bleibt in diesem Bereich machen wir unseren maximalen Gewinn. Wenn es rauskommt, müssen wir Anpassungen vornehmen. Die Double Diagonal ist ein guter Handel, denn mit Anpassungen können Sie noch gewinnen, auch wenn die Aktie gut aus dem Bereich geht. Primäre Seitenleiste